信贷设施和评级

Fortum业务是资本密集型和集团经常需要筹集资金。Fortum拥有多样化的贷款投资组合主要组成和克朗货币欧元的长期融资。长期融资主要是由发行债券在Fortum欧元中期注意项目以及通过双边和银团贷款设施从不同的金融机构。融资主要是提出在母公司层面和分布式内部通过各种内部融资安排。

崩溃的贷款在2023年6月30日

贷款总额59.64亿欧元

* 6 + 6个月扩展Fortum选项
* *银行1年扩展选项
* * *银行与马克斯2年扩展选项

笔记	量	账面价值	利率	成熟	评级/清单
固定利率	穆尔	穆尔
XS1956037664	750年	716年	1.625%	2/2026	是的/是的
XS2606264005	500年	494年	4.000%	5/2028	是的/是的
XS1956027947	750年	739年	2.125%	2/2029	是的/是的
XS2606261597	650年	645年	4.500%	5/2033	是的/是的
XS0939100524	One hundred.	97年	3.500%	6/2043	没有/是的
总		26.91亿年

条款和条件

条款和条件下为这些债券EMTN项目上可以找到卢森堡证券交易所。

Fortum Oyj)的债券或信贷设施等不包括任何金融契约限制的债务或利息保障倍数限制相关比率或资本化。上面列出的记录没有被注册,不会在1933年的美国证券法案,修订的,不得提供或在美国出售或帐户或利益的美国人除了依照异常等登记。

百万欧元或表示	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年
动用资本	15522年	30885年	26239年	19929年	18170年	18172年
有息负债净额	N /一个	N /一个	N /一个	5260年	5509年	988年
金融负债净额	1084年	789年	7023年	4833年
从经营活动净现金,总Fortum	-8767年	4970年	2555年	1575年	804年	993年
用,%	N /一个	N /一个	N /一个	10.0	6.7	7.1
利息覆盖率	-75.5	-12.7	27.3	8.0	10.0	8.7
利息保障包括资本化的借款成本	-72.2	-9.4	18.6	7.5	9.2	7.8
资金业务/有息负债净额,%	N /一个	N /一个	N /一个	32.2	26.8	83.9
金融负债净额/可比EBITDA,持续经营除外的俄罗斯	0.6	N /一个
杠杆率,%	14	6	45	40	46	7
可比净债务/ EBITDA	N /一个	N /一个	N /一个	3.0	3.6	0.8

评级机构	信用评级	评级有效起始日期	最新报告
标普全球信用评级	BBB /前景稳定	2023年3月9日	2023年3月9日下载
惠誉国际评级(Fitch Ratings)	BBB /前景稳定	2023年3月21日	2023年5月3 下载

年长的信用评级报告中可用报告和演示归档。